Те, кто инвестировал в Kelsian Group (ASX:KLS) пять лет назад, выросли на 85%

Вообще говоря, цель активного выбора акций — найти компании, которые обеспечивают доходность, превышающую среднюю по рынку. И правда в том, что вы можете получить значительную прибыль, если купите бизнес хорошего качества по правильной цене. А именно, цена акций Kelsian Group выросла на 56% за пять лет, легко превысив рыночную доходность в 11% (без учета дивидендов). С другой стороны, недавние успехи были не столь впечатляющими: акционеры получили всего 10%, включая дивиденды.

Имея это в виду, стоит посмотреть, были ли основные показатели компании движущей силой долгосрочных результатов, или есть какие-то расхождения.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом Kelsian Group

Перефразируя Бенджамина Грэма: в краткосрочной перспективе рынок — это машина для голосования, но в долгосрочной перспективе — это машина для взвешивания. Сравнивая прибыль на акцию (EPS) и изменения цены акций с течением времени, мы можем понять, как с течением времени менялось отношение инвесторов к компании.

В течение пяти лет роста цен на акции Kelsian Group фактически наблюдала падение прибыли на акцию на 5,2% в год.

По сути, маловероятно, что инвесторы сосредоточатся на прибыли на акцию. Поскольку прибыль на акцию, похоже, не соответствует ее цене, вместо этого мы рассмотрим другие показатели.

Напротив, рост выручки на 42% в год, вероятно, рассматривается как свидетельство роста Kelsian Group, что является настоящим позитивом. В этом случае компания может пожертвовать текущей прибылью на акцию ради стимулирования роста.

Вы можете увидеть, как с течением времени менялись доходы и доходы, на изображении ниже (нажмите на диаграмму, чтобы увидеть точные значения).

Мы считаем позитивным тот факт, что инсайдеры совершили значительные покупки за последний год. При этом большинство людей считают тенденции роста доходов и доходов более значимым руководством для бизнеса. Вы можете увидеть, что прогнозируют аналитики для Kelsian Group, в этоминтерактивныйграфик оценок будущей прибыли.

Важно учитывать общий доход акционеров, а также доход от цены акций для каждой конкретной акции. TSR включает стоимость любых выделений или дисконтированного привлечения капитала, а также любые дивиденды, исходя из предположения, что дивиденды реинвестируются. Справедливости ради стоит сказать, что TSR дает более полную картину по акциям, по которым выплачиваются дивиденды. Так получилось, что TSR Kelsian Group за последние 5 лет составляла 85%, что превышает доходность цены акций, упомянутую ранее. Во многом это результат дивидендных выплат!

Мы рады сообщить, что акционеры Kelsian Group получили общий доход акционеров в размере 10% за один год. Конечно, это включает в себя дивиденды. При этом пятилетний TSR в размере 13% в год еще лучше. Всегда интересно отслеживать динамику цен на акции в долгосрочной перспективе. Но чтобы лучше понять Kelsian Group, нам необходимо учитывать множество других факторов. Например, мы определили3 предупреждающих знака для Kelsian Groupчто вы должны знать.

Kelsian Group — не единственная компания, которую покупают инсайдеры. Так что взгляните на этобесплатносписок растущих компаний с инсайдерскими покупками.

Обратите внимание: рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на австралийских биржах.

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Связатьсяс нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.