Инвесторы National Research (NASDAQ:NRC) будут довольны доходом в 28% за последний год.

Пассивное инвестирование в индексные фонды может принести доход, примерно соответствующий рынку в целом. Но можно добиться большего, выбрав акции лучше среднего (как часть диверсифицированного портфеля). А именно,Национальная исследовательская корпорация (NASDAQ:NRC) цена акций на 26% выше, чем год назад, что намного лучше, чем рыночная доходность около 6,0% (без учета дивидендов) за тот же период. По нашим меркам это отличный результат! Напротив, долгосрочная доходность отрицательна, поскольку цена акций на 26% ниже, чем три года назад.

Итак, давайте исследуем и посмотрим, соответствуют ли долгосрочные результаты деятельности компании прогрессу основного бизнеса.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом для National Research

Перефразируя Бенджамина Грэма: в краткосрочной перспективе рынок — это машина для голосования, но в долгосрочной перспективе — это машина для взвешивания. Один ошибочный, но разумный способ оценить, как изменились настроения вокруг компании, — это сравнить прибыль на акцию (EPS) с ценой акций.

За последний год прибыль компании National Research на акцию упала на 17%.

Учитывая рост цен на акции, мы сомневаемся, что рынок измеряет прогресс в показателях прибыли на акцию. Таким образом, вполне вероятно, что в настоящий момент инвесторы придают большее значение другим показателям, помимо EPS.

Мы сомневаемся, что скромная дивидендная доходность в размере 1,1% оказывает существенное влияние на поддержку цены акций. Выручка по сравнению с прошлым годом осталась практически неизменной, но, возможно, более пристальный взгляд на данные сможет объяснить оптимизм рынка.

Выручка и прибыль компании (с течением времени) показаны на изображении ниже (нажмите, чтобы увидеть точные цифры).

Вероятно, стоит отметить, что генеральному директору платят меньше, чем в среднем в компаниях аналогичного размера. Но хотя вознаграждение генерального директора всегда стоит проверять, действительно важный вопрос заключается в том, сможет ли компания увеличить прибыль в будущем. Погрузитесь глубже в доходы, просмотрев этот интерактивный график доходов, доходов и денежных потоков National Research.

Приятно видеть, что National Research наградила акционеров совокупной доходностью 28% за последние двенадцать месяцев. Конечно, это включает в себя дивиденды. Это лучше, чем годовая доходность в 3% за полвека, что означает, что в последнее время дела у компании идут лучше. Кто-то с оптимистичным взглядом может рассматривать недавнее улучшение TSR как свидетельство того, что сам бизнес со временем становится лучше. Мне кажется очень интересным рассматривать цену акций в долгосрочной перспективе как показатель эффективности бизнеса. Но чтобы по-настоящему получить представление, нам необходимо учитывать и другую информацию. Например, мы определили1 предупреждающий знак для национальных исследованийчто вы должны знать.

Но обратите внимание:Акции National Research, возможно, не лучший вариант для покупки . Так что взгляните на этобесплатносписок интересных компаний с прошлым ростом прибыли (и прогноз дальнейшего роста).

Обратите внимание: рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Связатьсяс нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.

Связанные цитаты