Пятерка Victory Capital Holdings (NASDAQ:VCTR)

Анализ акций

Худшим результатом после покупки акций компании (при условии отсутствия кредитного плеча) будет потеря всех вложенных денег. Но проще говоря, в хорошей компании цена акций может вырасти более чем на 100%. Например,Виктори Кэпитал Холдингс, Инк. (NASDAQ:VCTR) цена акций выросла на 229% за последние полвека. Большинство были бы этому очень рады. Также приятно видеть, что цена акций выросла на 14% за последний квартал. Но этому движению вполне мог способствовать достаточно оживленный рынок (рост на 12% за 90 дней).

Хотя на этой неделе акции упали на 3,3%, стоит сосредоточиться на долгосрочной перспективе и посмотреть, обусловлена ​​ли историческая доходность акций базовыми фундаментальными показателями.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом Victory Capital Holdings.

Перефразируя Бенджамина Грэма: в краткосрочной перспективе рынок — это машина для голосования, но в долгосрочной перспективе — это машина для взвешивания. Сравнивая прибыль на акцию (EPS) и изменения цены акций с течением времени, мы можем понять, как с течением времени менялось отношение инвесторов к компании.

За полвека Victory Capital Holdings удалось увеличить прибыль на акцию на 46% в год. Рост прибыли на акцию более впечатляет, чем годовой прирост цены акций на 27% за тот же период. Таким образом, похоже, что рынок стал относительно пессимистично относиться к компании. Достаточно низкий коэффициент P/E (8,63) также указывает на опасения рынка.

Вы можете увидеть, как менялась прибыль на акцию с течением времени, на изображении ниже (нажмите на диаграмму, чтобы увидеть точные значения).

Нам нравится, что инсайдеры покупали акции в течение последних двенадцати месяцев. При этом большинство людей считают тенденции роста доходов и доходов более значимым руководством для бизнеса. Этотбесплатноинтерактивный отчет о доходах, выручке и движении денежных средств Victory Capital Holdings — отличное место для начала, если вы хотите продолжить изучение акций.

Важно учитывать общий доход акционеров, а также доход от цены акций для каждой конкретной акции. В то время как доходность цены акций отражает только изменение цены акций, TSR включает стоимость дивидендов (при условии, что они были реинвестированы) и выгоду от любого дисконтированного привлечения капитала или выделения. Вероятно, TSR дает более полную картину доходности акций. Так получилось, что TSR Victory Capital Holdings за последние 5 лет составил 260%, что превышает доходность цены акций, упомянутую ранее. И нет смысла предполагать, что дивидендные выплаты во многом объясняют расхождение!

Приятно видеть, что акционеры Victory Capital Holdings получили общий доход акционеров в размере 22% за последний год. Конечно, это включает в себя дивиденды. Однако это меньше, чем 29% TSR в год, которые компания получала для акционеров каждый год в течение пяти лет. Всегда интересно отслеживать динамику цен на акции в долгосрочной перспективе. Но чтобы лучше понять Victory Capital Holdings, нам необходимо учитывать множество других факторов. Возьмем, к примеру, вездесущий призрак инвестиционного риска.Мы выявили 2 предупреждающих знакас Victory Capital Holdings, и понимание их должно быть частью вашего инвестиционного процесса.

Victory Capital Holdings — не единственная компания, которую покупают инсайдеры. Так что взгляните на этобесплатносписок растущих компаний с инсайдерскими покупками.

Обратите внимание: рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.

Узнайте, является ли Victory Capital Holdings потенциально переоцененной или недооцененной, ознакомившись с нашим комплексным анализом, который включает в себяоценки справедливой стоимости, риски и предупреждения, дивиденды, инсайдерские операции и финансовое состояние.

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?