Пятерка Humana (NYSE:HUM)

Анализ акций

Основная цель долгосрочного инвестирования – заработать деньги. Более того, обычно хотелось бы, чтобы цена акций росла быстрее рынка. К сожалению для акционеров, хотяКомпания Humana Inc. (NYSE:HUM) цена акций выросла на 50% за последние пять лет, что меньше рыночной доходности. Если приглядеться, то за последний год акции выросли всего на 1,5%.

Поскольку только за последнюю неделю рыночная капитализация акций выросла на 4,0 миллиарда долларов США, давайте посмотрим, привели ли базовые показатели к долгосрочной прибыли.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом Humana

Перефразируя Бенджамина Грэма: в краткосрочной перспективе рынок — это машина для голосования, но в долгосрочной перспективе — это машина для взвешивания. Один из способов изучить, как настроения рынка менялись с течением времени, — это посмотреть на взаимодействие между ценой акций компании и ее прибылью на акцию (EPS).

За полвека Humana сумела увеличить прибыль на акцию на 23% в год. Рост прибыли на акцию более впечатляющий, чем годовой прирост цены акций на 9% за тот же период. Таким образом, похоже, что рынок в настоящее время не испытывает особого энтузиазма по поводу акций.

Ниже вы можете увидеть, как менялась прибыль на акцию с течением времени (точные значения можно узнать, нажав на изображение).

Этотбесплатноинтерактивный отчет о доходах, выручке и движении денежных средств Humana — отличное место для начала, если вы хотите продолжить изучение акций.

При рассмотрении доходности инвестиций важно учитывать разницу между совокупным доходом акционеров (TSR) и доходом от цены акций. TSR включает стоимость любых выделений или дисконтированного привлечения капитала, а также любые дивиденды, исходя из предположения, что дивиденды реинвестируются. Таким образом, для компаний, которые выплачивают щедрые дивиденды, TSR часто намного превышает доходность цены акций. Отметим, что у Humana TSR за последние 5 лет составил 56%, что лучше, чем упомянутая выше доходность акций. Во многом это результат дивидендных выплат!

Humana предоставила TSR на уровне 2,2% за последние двенадцать месяцев. К сожалению, это не соответствует рыночной доходности. С другой стороны, долгосрочная доходность (около 9% в год в течение полувека) выглядит лучше. Вполне возможно, что бизнес продолжает успешно работать, даже несмотря на то, что рост цен на акции замедляется. Прежде чем тратить больше времени на Humana, возможно, было бы разумно щелкнуть здесь, чтобы узнать, покупали или продавали акции инсайдеры.

Для тех, кто любит находитьвыигрышные инвестицииэтотбесплатносписок растущих компаний, недавно осуществивших инсайдерские покупки, может оказаться подходящим решением.

Обратите внимание: рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.

Каковы риски и возможности для Humana?

Нью-Йоркская фондовая биржа: ХУМ

Хумана

Humana Inc. вместе со своими дочерними компаниями работает в США как компания, занимающаяся здоровьем и благополучием.Показать больше

Награды

Торгуется на 55,4% ниже нашей оценки справедливой стоимости.

Прогнозируется, что прибыль будет расти на 10,21% в год.

За последний год прибыль выросла на 7,5%.

Риски

Наши проверки рисков не выявили рисков для HUM.

Цена акции

Рыночная капитализация

1 год возврата

Дальнейшие исследования человека

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Связатьсяс нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.