Акции Nicolet Bankshares (NYSE:NIC) на этой неделе подскочили на 6,4%, хотя рост прибыли все еще отстает от пяти

Если вы покупаете и держите акции в течение многих лет, вы надеетесь получить прибыль. Но более того, вы, вероятно, хотите, чтобы он вырос больше, чем в среднем по рынку. К сожалению для акционеров, хотяНиколет Бэнкшерс, Инк. (NYSE:NIC) цена акций выросла на 52% за последние пять лет, что меньше рыночной доходности. Только за прошлый год акции выросли на 6,9%.

На фоне хороших результатов за 7 дней давайте проверим, какую роль фундаментальные показатели компании сыграли в обеспечении долгосрочной доходности акционеров.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом Nicolet Bankshares

Перефразируя Бенджамина Грэма: в краткосрочной перспективе рынок — это машина для голосования, но в долгосрочной перспективе — это машина для взвешивания. Сравнивая прибыль на акцию (EPS) и изменения цены акций с течением времени, мы можем понять, как с течением времени менялось отношение инвесторов к компании.

В течение пяти лет роста цен на акции Nicolet Bankshares добилась роста совокупной прибыли на акцию (EPS) на 1,0% в год. Этот рост прибыли на акцию ниже среднегодового роста цены акций на 9%. Поэтому справедливо предположить, что рынок имеет более высокое мнение о бизнесе, чем пять лет назад. И это вряд ли шокирует, учитывая послужной список роста.

Вы можете увидеть, как менялась прибыль на акцию с течением времени, на изображении ниже (нажмите на диаграмму, чтобы увидеть точные значения).

Нам нравится, что инсайдеры покупали акции в течение последних двенадцати месяцев. Даже в этом случае будущие доходы будут гораздо важнее того, заработают ли нынешние акционеры деньги. Прежде чем покупать или продавать акции, мы всегда рекомендуем внимательно изучить исторические тенденции роста, доступные здесь.

Nicolet Bankshares обеспечила TSR на уровне 7,3% за последние двенадцать месяцев. Но эта доходность не соответствует рынку. Вероятно, это хороший знак того, что компания имеет еще лучшую долгосрочную репутацию, обеспечив акционерам годовой TSR в размере 9% в течение пяти лет. Вполне возможно, что бизнес продолжает успешно работать, даже несмотря на то, что рост цен на акции замедляется. Хотя стоит учитывать различные воздействия рыночных условий на цену акций, есть и другие факторы, которые еще более важны. Рассмотрим, например, риски. Они есть в каждой компании, и мы заметили1 предупреждающий знак для Nicolet Banksharesвы должны знать о.

Nicolet Bankshares — не единственные акции, которые покупают инсайдеры. Для тех, кто любит находитьвыигрышные инвестицииэтотбесплатносписок растущих компаний, недавно осуществивших инсайдерские покупки, может оказаться подходящим решением.

Обратите внимание: рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Связатьсяс нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.

Связанные цитаты